农发财务核算软件Interbase备份数据导入AO2O11的方法

      在财政预算执行审计中，某市财政局农发办使用北京久其软件股份有限公司开发的“农业综合开发财务会计软件”，软件版本号2.0.1.154，审计人员采集的备份文件不能使用AO2011自带的采集转换模版直接导入，需要进行手工转换。本文以采集转换2012年财务数据为例对导入方法进行说明。

      一、财务数据的采集和处理

      通过农发财会软件的账务处理系统备份功能生成扩展名为jbk的备份文件，使用AO2011的885号模版时出现错误提示：“创建线程时出错！错误是：[Microsoft][ODBC驱动程序管理器]未发现数据源名称并且未指定默认驱动程序”（已在32位Windows 7系统中安装Interbase数据库），如图1。

      

      审计人员尝试使用882号模版（国家农业综合开发办公室-农业综合开发财务会计软件V2.1）进行转换，出现相同错误，只能对采集的财务数据进行手工处理。

      （一）使用Winrar压缩软件打开jbk备份文件，得到2011.jas、2012.jas、public.jas等数据文件。

      （二）运行Interbase数据库的IBConsole程序，恢复2012年财务数据。

      1.注册本地服务器并连接

      点击菜单Server—Register，选择Local Server前的单选框，User Name为SYSDBA，Password为masterkey，如图2。

      

      2.恢复Interbase数据库数据

      点开LocalServer，在Databases上点击右键，选择Register，数据库文件的路径为C：\Documents and Settings\OA\桌面\nfb\2012.JAS（根据实际情况选择），User Name为SYSDBA，Password为masterkey，如图3。

      

      3.使用Interactive SQL查询数据并导出

      找到km、kmzd、pzitem、pzmain四张表，运行SQL查询语句，可以导出全部数据，也可以只导出关键字段，将查询结果导出为TXT文件，如图4。

      

      （1）表km为会计科目表，字段kmcode为科目编码，kmname为科目名称，KMYEORIENT为存储科目借贷方向，值“C”代表“贷方”，值“D”代表“借方”，查询科目表的SQL语句为：select kmcode，kmname，kmyeorient from km

      （2）表kmzd为余额表，字段kmcode为科目编码，km_nc为期初余额，因为在KMZD表中没有余额方向字段，可以通过科目表添加，PZPERIOD为会计月份，查询余额表的SQL语句为：

      SELECT km.KMCODE，km.KMNAME，kmzd.PZPERIOD，

      kmzd.POSTDATE，kmzd.KM_NC，km.KMYEORIENT

      FROM km INNER JOIN kmzd ON km.KMCODE=kmzd.KMCODE

      WHERE（（（kmzd.PZPERIOD）="1"）AND（（kmzd.KM_NC）〈〉"0"））

      （3）将凭证表pzmain和pzitem进行关联查询，得到一张凭证表，SQL查询语句为：

      SELECT pzmain.PZDATE，pzmain.PZGROUP，pzitem.KMCODE，

      pzitem.PZSERIALNO，pzitem.ORIENT，pzitem.DEBITNUM，

      pzitem.CREDITNUM，pzitem.PZDIGEST

      FROM pzitem INNER JOIN pzmain ON pzitem.PZSERIALNO=pzmain.PZSERIALNO

      4.对导出的数据进行清理并转换

      （1）清除导出的txt文件第二行，如图5。

      

      （2）将txt文件的数据转为Excel表格文件。

      二、财务数据的导入

      打开AO2011，点击：“采集转换—财务数据—财务软件数据库数据—采集数据”，数据源选择Excel表格文件，导入时修改km、kmzd、pz三张表的表名，将kmcode字段修改为文本格式，避免在处理财务数据临时表的步骤中出错。