金蝶KIS系列财务账套的AO采集方法

作 者:

作者简介:
蔡浩、淡海波,泸州市审计局

原文出处:
现代审计

内容提要:


期刊代号:V3
分类名称:审计文摘
复印期号:2014 年 07 期

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      在对部分行政事业单位的审计时,审计人员采集了金蝶KIS行政事业版、KIS迷你版和KIS标准版的财务备份数据,现场审计实施系统2011版(以下简称“A02011”)未提供其财务软件备份数据采集模板或提供的模版因为财务软件已升级而导入报错,不能直接将账套数据导入AO系统,给我们的审计工作造成了很大的困难。笔者通过分析金蝶KIS系列软件的软件结构,尝试以手工采集的方式将金蝶KIS版财务账套采集到A02011里,并成功构建相关账套,为审计提供了方便。现将金蝶KIS系列软件财务数据采集的方法与大家分享。

      一、获取金蝶KIS后台账套的Access 2003数据库使用权限

      使用ACCESS 2003不能直接打开金蝶KIS账套,提示没有使用权限,为了获得使用权限,可以采取以下操作。

      第一步:首先确定被审计单位的财务软件是采用金蝶KIS行政事业版、金蝶KIS迷你版或金蝶KIS标准版。拷贝被审计单位金蝶软件的账套备份文件,后缀名为(AIS)。

      第二步:在自己使用的电脑上安装金蝶KS标准版软件,可以在互联网金蝶公司官网上下载,使用的电脑还需安装Microsoft Office Access 2003。

      第三步:打开Access 2003数据库,选择菜单栏“工具+安全+工作组管理员”,弹出一个对话框,点击“加入+浏览”,在“文件类型”中,选择“所有文件”+在“文件夹”中选择“金蝶软件安装路径”(金蝶标准版默认安装路径:C:\ProgramFiles\Kingdee\KIS\BZB\)+在列出的文件中选择“sysrem.mda”+“确定”,然后退出。

      通过以上操作,Access 2003就获得金蝶KIS版备份账套数据的打开权限。

      二、使用Access 2003直接打开金蝶KIS账套

      打开Access 2003,点击“文件+打开”,选择金蝶账套所在文件夹,在文件类型中选择“所有文件”,在列出的文件中选择“XXX,AIS”,在出现的对话框中输入Access用户名:mofningstar,口令:ypbwkfyjhyhgzj(该用户名和口令为金蝶KIS默认的通用值,在互联网上能搜索到),忽略提示的警告信息后即能打开金蝶KIS版账套。

      三、找出凭证表、科目表、科目余额表三张关键表及其主要字段

      从金蝶KIS版账套Access数据库的100多张表中找到我们重建账套的三张关键表(凭证表(GLVch)、科目表(GLAttt)、科目余额表(GLBal))。

      凭证表(GLVch),主要字段有:FDate日期、FPeriod会计期间、FGroup凭证类型、FNum凭证号、FEntlyID分录序号、FAcctID科目代码、FDebit借方金额、Fcredit贷方金额、FExp摘要、FPosted记账标志、FID自动编号、FAt-tachment附件数、FPoster记账人。

      科目表(GLAcct),主要字段有:FAcctID科目代码、FAcctName科目名称、FGroup类别、FDC借贷方向。

      科目余额表(GLBal),主要字段有:FPerld会计期间、FAcc“D科目代码、FBegBal期初余额、FDebit借方发生额、FCredit贷方发生额、FEndBal期末余额。

      将上述三张表导入到新建的Access 2003文件jd.mdb中。

      四、运用AO2011财务软件数据库数据采集转换功能在AO2011里重建账套

      第一步:使用A02011软件的“采集转换”+“财务数据”+“财务软件数据库数据”+“采集数据”,数据源选择NiCrOsoft Access,文件路径选择找到jd.mdb(用户名、密码为前述默认值),将三张表中所有数据采集到A02011中。

      第二步:选择“生成财务数据临时表”,根据导入向导提示进行设置,选择填列字段名、字段值特征等。注意:凭证表为一张表,采用“辅助导入”方式进行设置更方便,辅助类不导入。

      第三步:生成财务数据临时表成功后选择“会计期间及科目调整”,然后选择“账表重建”。

      通过以上步骤,就可以成功将金蝶KIS版的财务数据导人到了AO2011中,方便我们下一步对被审计单位的财务数据进行审计分析。

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